債券投資上級コース：金利と市場の深層分析

この講義の目標：

債券は単に利息を受け取る手段ではなく、グローバル金融システムの 「巨大な重力」 のような存在です。金利の変化に伴う債券価格の微細な動きを数学的に理解し、イールドカーブが予告する景気変動を読み解く方法を習得します。

• 高度な数学的モデル: デュレーションとコンベキシティを通じて金利リスクを精密に測定します。
• イールドカーブ (Yield Curve) 分析: 長短金利差が示唆する景気後退や回復のシグナルを分析します。
• 多様な債券タイプ: ハイイールド債、転換社債 (CB) 、新株予約権付社債 (BW) など、特殊な債券の構造を理解します。

学習カリキュラムのプレビュー：

1. 債券の価格決定と利回り: 時間価値と金利の逆相関関係の深層探求
2. デュレーションとコンベキシティ: 金利変化に対する価格感応度の測定
3. イールドカーブ分析: 景気判断の核心指標、カーブトレードの基礎
4. クレジット分析とスプレッド: デフォルトリスクの評価とハイイールド債投資
5. 特殊債券と構造化商品: ハイブリッド証券の理解と活用

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